Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 57,07 $ |
| Valeur indicative en Euro | 49,11 € |
| Date | 09/12/2025 |
| Dernière variation | -0,71 % |
| Valeur liquidative précédente | 57,48 $ (08/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 59,28 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 38,18 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 59,28 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 38,18 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 845,58M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 421,83M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 17,36 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,18 % |
| Performance sur 1 mois | -0,90 % |
| Performance sur 3 mois | 5,13 % |
| Performance sur un an | 14,27 % |
| Performance sur 2 ans | 41,50 % |
| Performance sur 3 ans | 17,17 % |
| Performance sur 5 ans | -6,95 % |
Risque sur 3 ans  |
21,32 % |
| Risque sur 10 ans |
23,91 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 10,81 %
- 5 ans -1,78 %
- 10 ans 8,14 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Digital Capi Prime | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
