Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 57,55 $ |
| Valeur indicative en Euro | 49,41 € |
| Date | 24/10/2025 |
| Dernière variation | 0,81 % |
| Valeur liquidative précédente | 57,09 $ (23/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 59,28 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 38,18 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 59,28 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 38,18 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 1 885,23M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 431,15M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 18,46 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,56 % |
| Performance sur 1 mois | 1,04 % |
| Performance sur 3 mois | 13,46 % |
| Performance sur un an | 18,83 % |
| Performance sur 2 ans | 43,52 % |
| Performance sur 3 ans | 47,59 % |
| Performance sur 5 ans | 0,40 % |
Risque sur 3 ans  |
22,43 % |
| Risque sur 10 ans |
23,94 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 15,49 %
- 5 ans 1,05 %
- 10 ans 9,17 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
