Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 164,51 € |
| Date | 19/12/2025 |
| Dernière variation | 0,40 % |
| Valeur liquidative précédente | 163,85 € (18/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 179,64 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 139,70 € |
| Cours + haut sur 1 an | 179,64 € |
| Cours + bas sur 1 an | 139,70 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 3 365,54M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 295,41M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,90 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,03 % |
| Performance sur 1 mois | -0,75 % |
| Performance sur 3 mois | 12,07 % |
| Performance sur un an | -0,53 % |
| Performance sur 2 ans | 3,53 % |
| Performance sur 3 ans | 0,03 % |
| Performance sur 5 ans | 13,07 % |
Risque sur 3 ans  |
14,18 % |
| Risque sur 10 ans |
17,46 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans -0,03 %
- 5 ans 3,66 %
- 10 ans 4,25 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
