Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (14/03/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 61,58 $ |
| Valeur indicative en Euro | 53,10 € |
| Date | 12/03/2026 |
| Dernière variation | -2,56 % |
| Valeur liquidative précédente | 63,20 $ (11/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 69,88 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 60,99 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 73,38 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 44,54 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 8 383,24M$ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 1 655,6M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 13/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -7,86 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,37 % |
| Performance sur 1 mois | 1,62 % |
| Performance sur 3 mois | -9,14 % |
| Performance sur un an | 12,14 % |
| Performance sur 2 ans | 15,07 % |
| Performance sur 3 ans | 84,68 % |
| Performance sur 5 ans | 44,98 % |
Risque sur 3 ans  |
26,17 % |
| Risque sur 10 ans |
34,19 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 25,30 %
- 5 ans 6,62 %
- 10 ans 21,42 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
