Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/06/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 62,49 $ |
| Valeur indicative en Euro | 54,22 € |
| Date | 25/06/2025 |
| Dernière variation | 1,40 % |
| Valeur liquidative précédente | 61,63 $ (24/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 64,31 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 44,54 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 64,31 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 44,05 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 8 182,34M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 1 646,05M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -4,10 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,53 % |
| Performance sur 1 mois | 6,75 % |
| Performance sur 3 mois | 4,82 % |
| Performance sur un an | 11,75 % |
| Performance sur 2 ans | 49,53 % |
| Performance sur 3 ans | 81,69 % |
| Performance sur 5 ans | 105,90 % |
Risque sur 3 ans  |
28,83 % |
| Risque sur 10 ans |
34,38 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 20,68 %
- 5 ans 15,48 %
- 10 ans 18,20 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
