Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/09/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 67,76 $ |
| Valeur indicative en Euro | 57,62 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | -0,34 % |
| Valeur liquidative précédente | 67,99 $ (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 68,10 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 44,54 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 68,10 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 44,54 $ |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 8 481,9M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 1 683,4M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,24 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,17 % |
| Performance sur 1 mois | 6,18 % |
| Performance sur 3 mois | 10,35 % |
| Performance sur un an | 27,76 % |
| Performance sur 2 ans | 50,88 % |
| Performance sur 3 ans | 74,61 % |
| Performance sur 5 ans | 104,36 % |
Risque sur 3 ans  |
27,96 % |
| Risque sur 10 ans |
34,32 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 25,40 %
- 5 ans 12,23 %
- 10 ans 20,33 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
