Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 68,88 $ |
| Valeur indicative en Euro | 59,19 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | 0,75 % |
| Valeur liquidative précédente | 68,37 $ (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 73,38 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 44,54 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 73,38 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 44,54 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 9 100,39M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 1 788,69M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 4,78 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,29 % |
| Performance sur 1 mois | -3,18 % |
| Performance sur 3 mois | 1,68 % |
| Performance sur un an | 1,90 % |
| Performance sur 2 ans | 46,12 % |
| Performance sur 3 ans | 109,93 % |
| Performance sur 5 ans | 67,20 % |
Risque sur 3 ans  |
27,19 % |
| Risque sur 10 ans |
34,26 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 32,79 %
- 5 ans 10,74 %
- 10 ans 20,37 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
