Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
---|---|---|---|
Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2023Source : Morningstar (24/04/2024)
Dollar des Etats-Unis | 71,65 % |
Euro | 10,72 % |
Autres | 4,69 % |
Livre Sterling | 3,91 % |
Dollar canadien | 1,84 % |
Dollar de Hong Kong | 1,51 % |
Franc suisse | 1,48 % |
Yen | 1,33 % |
Nouveau Dollar de Taiwan | 1,10 % |
Couronne suedoise | 0,95 % |
Won Coreen | 0,82 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2023Source : Morningstar (24/04/2024)
Services financiers | 18,55 % |
Services publics | 11,12 % |
Technologie | 10,41 % |
Energie | 9,30 % |
Industriels | 8,66 % |
Services de communication | 8,21 % |
Biens de consommation cycliques | 8,14 % |
Biens de consommation défensifs | 7,33 % |
Santé | 7,20 % |
Matériaux de base | 5,78 % |
Immobilier | 5,29 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2023Source : Morningstar (24/04/2024)
ETATS UNIS | 53,40 % |
Autres | 23,46 % |
ROYAUME UNI | 5,32 % |
CANADA | 4,05 % |
FRANCE | 3,59 % |
ALLEMAGNE | 1,91 % |
SUISSE | 1,88 % |
ESPAGNE | 1,87 % |
CHINE | 1,75 % |
JAPON | 1,42 % |
ITALIE | 1,36 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2023Source : Morningstar (24/04/2024)
Etats-Unis | 34,94 % |
Zone Euro | 19,55 % |
Royaume-Uni | 9,44 % |
Europe sauf Euro | 7,96 % |
Asie Développée | 7,54 % |
Asie Emergente | 6,99 % |
Canada | 4,75 % |
Japon | 3,45 % |
Amérique Latine | 1,89 % |
Australasie | 1,71 % |
Afrique | 1,11 % |
Moyen Orient | 0,53 % |
Europe Emergente | 0,14 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2023
Source : Morningstar (24/04/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Autres | 0,117 | 0,004 | 0,113 |
Convertibles | 1,657 | 0 | 1,657 |
Actions Privilégiées | 2,511 | 0 | 2,511 |
Liquidités | 9,836 | 2,039 | 7,796 |
Actions | 38,112 | 0,007 | 38,105 |
Obligations | 49,818 | 0 | 49,818 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :