Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (03/09/2025)
| Technologie | 23,31 % |
| Services financiers | 16,53 % |
| Services de communication | 10,51 % |
| Industriels | 9,13 % |
| Biens de consommation cycliques | 8,26 % |
| Santé | 6,77 % |
| Services publics | 6,62 % |
| Energie | 6,37 % |
| Biens de consommation défensifs | 6,21 % |
| Immobilier | 3,39 % |
| Matériaux de base | 2,90 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (03/09/2025)
| Etats-Unis | 57,58 % |
| Zone Euro | 15,35 % |
| Asie Développée | 5,31 % |
| Royaume-Uni | 4,92 % |
| Europe sauf Euro | 4,38 % |
| Japon | 3,76 % |
| Asie Emergente | 3,38 % |
| Canada | 2,69 % |
| Amérique Latine | 1,05 % |
| Australasie | 0,96 % |
| Moyen Orient | 0,37 % |
| Afrique | 0,19 % |
| Europe Emergente | 0,05 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (03/09/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 76,42 % |
| Euro | 10,48 % |
| Autres | 3,11 % |
| Livre Sterling | 2,60 % |
| Yen | 1,80 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 1,38 % |
| Dollar canadien | 1,37 % |
| Dollar de Hong Kong | 0,93 % |
| Couronne suedoise | 0,86 % |
| Franc suisse | 0,55 % |
| Won Coreen | 0,49 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (03/09/2025)
| ETATS UNIS | 66,45 % |
| Autres | 12,79 % |
| ROYAUME UNI | 4,01 % |
| FRANCE | 3,34 % |
| CANADA | 3,22 % |
| ALLEMAGNE | 2,61 % |
| JAPON | 1,89 % |
| ESPAGNE | 1,59 % |
| PAYS BAS | 1,44 % |
| TAIWAN | 1,39 % |
| ITALIE | 1,26 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2025
| Source : Morningstar (03/09/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Autres | 0,085 | 0 | 0,085 |
| Convertibles | 0,407 | 0 | 0,407 |
| Actions Privilégiées | 0,597 | 0 | 0,597 |
| Liquidités | 4,723 | 3,73 | 0,993 |
| Actions | 47,469 | 0,276 | 47,193 |
| Obligations | 50,726 | 0 | 50,726 |
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Répartition par :
