Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (04/12/2025)
| Etats-Unis | 55,13 % |
| Zone Euro | 15,07 % |
| Asie Développée | 6,26 % |
| Royaume-Uni | 6,15 % |
| Europe sauf Euro | 4,66 % |
| Asie Emergente | 3,87 % |
| Japon | 3,45 % |
| Canada | 2,73 % |
| Amérique Latine | 1,27 % |
| Australasie | 0,68 % |
| Moyen Orient | 0,41 % |
| Afrique | 0,28 % |
| Europe Emergente | 0,05 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (04/12/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 62,46 % |
| Euro | 23,60 % |
| Autres | 3,42 % |
| Livre Sterling | 2,49 % |
| Yen | 2,16 % |
| Couronne suedoise | 1,51 % |
| Dollar de Hong Kong | 1,45 % |
| Peso mexicain | 0,87 % |
| Won Coreen | 0,78 % |
| Dollar canadien | 0,66 % |
| Couronne norvegienne | 0,60 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (04/12/2025)
| Technologie | 24,91 % |
| Services financiers | 15,85 % |
| Industriels | 10,25 % |
| Services de communication | 8,98 % |
| Biens de consommation cycliques | 8,40 % |
| Santé | 7,19 % |
| Services publics | 6,88 % |
| Energie | 6,02 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,70 % |
| Immobilier | 3,19 % |
| Matériaux de base | 2,63 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (04/12/2025)
| ETATS UNIS | 62,93 % |
| Autres | 15,41 % |
| ROYAUME UNI | 5,27 % |
| CANADA | 3,55 % |
| FRANCE | 3,31 % |
| ALLEMAGNE | 2,03 % |
| PAYS BAS | 1,81 % |
| JAPON | 1,67 % |
| TAIWAN | 1,58 % |
| ESPAGNE | 1,24 % |
| CHINE | 1,21 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (04/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Autres | 0,152 | 0 | 0,152 |
| Actions Privilégiées | 0,347 | 0 | 0,347 |
| Convertibles | 0,421 | 0 | 0,421 |
| Liquidités | 5,352 | 2,515 | 2,837 |
| Actions | 44,504 | 0,392 | 44,112 |
| Obligations | 52,132 | 0 | 52,132 |
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Répartition par :
