Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 188,29 € |
Date | 08/07/2025 |
Dernière variation | -0,11 % |
Valeur liquidative précédente | 188,49 € (07/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 199,26 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 188,06 € |
Cours + haut sur 1 an | 199,26 € |
Cours + bas sur 1 an | 183,41 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 717,25M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 269,94M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | -3,19 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,17 % |
Performance sur 1 mois | -1,22 % |
Performance sur 3 mois | -3,44 % |
Performance sur un an | 2,40 % |
Performance sur 2 ans | 2,03 % |
Performance sur 3 ans | -2,07 % |
Performance sur 5 ans | -2,60 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
6,98 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
9,36 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans -0,41 %
- 5 ans -0,29 %
- 10 ans 0,86 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits PEP | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |