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Objectif de gestion

La Catégorie d’Actions est une catégorie d’actions d’un Fonds qui vise un rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement du Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened, l’indice de référence du Fonds (Indice).

Caractéristiques de la gestion

La Catégorie d’Actions, par l’intermédiaire du Fonds, est passivement gérée et vise à investir, dans la mesure du possible, dans les titres à revenu fixe (p. ex. des obligations) qui constituent l’Indice et sont conformes à ses exigences en matière de notation de crédit. L’Indice mesure la performance d’obligations d'entreprises de qualité « investment grade » à taux fixe libellées en euros arrivant à échéance entre le 01/01/2028 et le 15/12/2028, et exclut les émetteurs sur la base des critères ESG et d’autres critères d’exclusion du fournisseur d’indices.

Si les titres RF sont rétrogradés en catégorie spéculative ou s’ils ne remplissent plus les critères ESG, le Fonds peut continuer à les détenir jusqu’à ce qu’ils cessent de faire partie de l’Indice et qu’il soit possible de vendre la position. En vertu des conditions d'investissement dans le Fonds, ses Actionnaires au 31/12/2028 verront leurs Actions être rachetées au 01/01/2029 sans préavis et sans leur approbation. L’Indice est pondéré en fonction de la capitalisation boursière (avec un plafond de 3 % par émetteur), les pondérations excédentaires étant réparties au pro rata entre les différentes composantes de l’Indice. L’Indice fait l’objet d’un rééquilibrage mensuel.

Un an avant l’échéance, le rééquilibrage cessera excepté pour retirer les obligations rétrogradées en catégorie spéculative ou qui ne remplissent plus les critères ESG. L’Indice applique des filtres qui excluent les émetteurs impliqués dans les lignes métier/activités suivantes : production de tabac, armes nucléaires, fabrication d’armes à feu civiles et armes controversées, charbon thermique, production d'électricité à partir de charbon thermique, sables bitumineux, armes conventionnelles et systèmes, composants, systèmes de support et services d’armement.

Le Fonds recourt à des techniques d’optimisation pour atteindre un rendement similaire à celui de son Indice. Le Fonds peut utiliser des IFD à des fins d’investissement direct. Le Fonds peut également s’engager dans des prêts garantis à court terme de ses investissements à certains tiers éligibles pour générer des revenus supplémentaires afin de compenser les coûts du Fonds. Le gestionnaire d’investissement peut utiliser des instruments financiers dérivés (IFD) à des fins d’investissement direct pour atteindre les objectifs d’investissement du Fonds. Le prix des titres à revenu fixe peut être affecté par la variation des taux d’intérêt, ce qui peut à son tour affecter la valeur de votre investissement.

Le prix des titres à revenu fixe évolue à l’inverse des taux d’intérêt. Par conséquent, la valeur de marché des titres à revenu fixe peut diminuer à mesure que les taux d’intérêt augmentent. La notation de crédit d’une entité émettrice affectera généralement le rendement qui peut être obtenu sur les titres à revenu fixe ; plus la notation de crédit est élevée, plus le rendement est faible. La relation entre le rendement, ses facteurs d’influence et la période de détention de votre investissement est détaillée dans la rubrique cidessous (voir « Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? »). Le dépositaire du Fonds est State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Pour de plus amples informations sur le Fonds, veuillez consulter le dernier rapport annuel et les rapports semestriels d’iShares V plc. Ces documents sont disponibles gratuitement en anglais et dans certaines autres langues.

Vous les trouverez, ainsi que d’autres informations (pratiques), notamment le prix des parts, sur le site Internet d’iShares à l’adresse : www.ishares.com, en appelant le +44-207-743-2030 ou auprès de votre courtier ou conseiller financier. Vos actions seront des actions de capitalisation (c'est-à-dire que les revenus seront inclus dans leur valeur). Vos actions seront libellées en euro, la devise de référence du Fonds. Les actions sont cotées et négociées sur plusieurs bourses. En temps normal, seuls les participants autorisés peuvent acheter et vendre des actions directement auprès du Fonds.

Les investisseurs qui ne sont pas des participants autorisés (p. ex. certaines institutions financières) ne peuvent généralement acheter ou vendre des actions que sur le marché secondaire (p. ex. par le biais d'un courtier en bourse) au cours du marché alors en vigueur. La valeur des actions est liée à celle des actifs sous-jacents du Fonds, déduction faite des coûts (voir « Que va me coûter cet investissement ? » ci-dessous). Le cours des actions en vigueur sur le marché secondaire peut s’écarter de la valeur des Actions. La valeur liquidative indicative est publiée sur les sites Internet des bourses concernées.

Risques sur le fonds

SRI: 2

Profil de l'investisseur

Le Fonds est destiné aux investisseurs de détail capables de supporter des pertes pouvant aller jusqu’au montant investi dans le Fonds (voir « Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? »).

Gestionnaire

Sources: Altaprofits, Morningstar (14/01/2026)

Caractéristiques

Sources: Altaprofits

Droits d'entrée et de sortie

Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits

(régie par le code des assurances)