Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/03/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 196,47 $ |
| Valeur indicative en Euro | 166,20 € |
| Date | 02/03/2026 |
| Dernière variation | -1,73 % |
| Valeur liquidative précédente | 199,92 $ (27/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 201,58 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 174,32 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 201,58 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 128,79 $ |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 330,65M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 146,45M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 11,99 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,00 % |
| Performance sur 1 mois | 6,77 % |
| Performance sur 3 mois | 11,06 % |
| Performance sur un an | 17,65 % |
| Performance sur 2 ans | 41,07 % |
| Performance sur 3 ans | 37,88 % |
| Performance sur 5 ans | -3,27 % |
Risque sur 3 ans  |
16,74 % |
| Risque sur 10 ans |
21,76 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 16,36 %
- 5 ans -0,27 %
- 10 ans 8,11 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
