Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/06/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 229,22 $ |
| Valeur indicative en Euro | 199,93 € |
| Date | 22/06/2026 |
| Dernière variation | 0,80 % |
| Valeur liquidative précédente | 227,39 $ (19/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 232,72 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 171,91 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 232,72 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 155,00 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 305,84M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 164,85M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 34,73 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,98 % |
| Performance sur 1 mois | 6,41 % |
| Performance sur 3 mois | 27,44 % |
| Performance sur un an | 48,67 % |
| Performance sur 2 ans | 51,40 % |
| Performance sur 3 ans | 75,68 % |
| Performance sur 5 ans | 28,50 % |
Risque sur 3 ans  |
18,97 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 22,84 %
- 5 ans 3,30 %
- 10 ans 8,06 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
