Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 173,06 $ |
| Valeur indicative en Euro | 148,41 € |
| Date | 03/12/2025 |
| Dernière variation | -0,39 % |
| Valeur liquidative précédente | 173,73 $ (02/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 181,64 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 128,79 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 181,64 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 128,79 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 306,29M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 136,18M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,35 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,42 % |
| Performance sur 1 mois | -4,02 % |
| Performance sur 3 mois | 6,02 % |
| Performance sur un an | 8,64 % |
| Performance sur 2 ans | 31,46 % |
| Performance sur 3 ans | 25,51 % |
| Performance sur 5 ans | 1,75 % |
Risque sur 3 ans  |
16,95 % |
| Risque sur 10 ans |
21,80 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 11,58 %
- 5 ans -0,86 %
- 10 ans 5,39 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
