Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 200,18 $ |
| Valeur indicative en Euro | 170,89 € |
| Date | 30/04/2026 |
| Dernière variation | -1,28 % |
| Valeur liquidative précédente | 202,77 $ (29/04/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 202,77 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 171,91 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 202,77 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 144,94 $ |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 243,17M$ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 131,39M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 15,38 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,88 % |
| Performance sur 1 mois | 12,47 % |
| Performance sur 3 mois | 8,31 % |
| Performance sur un an | 34,50 % |
| Performance sur 2 ans | 38,15 % |
| Performance sur 3 ans | 50,13 % |
| Performance sur 5 ans | 7,57 % |
Risque sur 3 ans  |
18,01 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans 9,64 %
- 5 ans -2,11 %
- 10 ans 5,37 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
