Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 13,93 € |
| Date | 14/08/2025 |
| Dernière variation | 0,40 % |
| Valeur liquidative précédente | 13,88 € (13/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 14,23 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 11,67 € |
| Cours + haut sur 1 an | 14,75 € |
| Cours + bas sur 1 an | 11,67 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 126,37M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 25,25M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 16,68 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,10 % |
| Performance sur 1 mois | 4,39 % |
| Performance sur 3 mois | -2,04 % |
| Performance sur un an | -3,63 % |
| Performance sur 2 ans | -5,66 % |
| Performance sur 3 ans | -8,86 % |
| Performance sur 5 ans | 3,95 % |
Risque sur 3 ans  |
25,28 % |
| Risque sur 10 ans |
32,81 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 2,14 %
- 5 ans -2,35 %
- 10 ans -0,45 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
