Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 134,22 € |
Date | 08/07/2025 |
Dernière variation | -0,96 % |
Valeur liquidative précédente | 135,52 € (07/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 138,28 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 112,69 € |
Cours + haut sur 1 an | 138,28 € |
Cours + bas sur 1 an | 112,69 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 332,7M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 985,28M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 19,11 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,92 % |
Performance sur 1 mois | -2,07 % |
Performance sur 3 mois | 11,15 % |
Performance sur un an | 17,28 % |
Performance sur 2 ans | 14,27 % |
Performance sur 3 ans | 50,45 % |
Performance sur 5 ans | 55,98 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
19,55 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
23,81 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 14,58 %
- 5 ans 9,78 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
DICI | Télécharger |