Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/03/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 967,01 € |
Date | 27/03/2024 |
Dernière variation | 0,89 % |
Valeur liquidative précédente | 1 949,71 € (26/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 979,60 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 702,44 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 979,60 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 532,50 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 137,18M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 25,92M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | 13,99 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,77 % |
Performance sur 1 mois | 4,16 % |
Performance sur 3 mois | 15,68 % |
Performance sur un an | 27,82 % |
Performance sur 2 ans | 19,75 % |
Performance sur 3 ans | 17,87 % |
Performance sur 5 ans | 44,42 % |
Risque sur 3 ans | 16,18 % |
Risque sur 10 ans | 21,99 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 3,50 %
- 5 ans 6,94 %
- 10 ans 6,93 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |