Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 215,88 € |
Date | 30/06/2025 |
Dernière variation | -0,28 % |
Valeur liquidative précédente | 216,49 € (27/06/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 216,49 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 186,42 € |
Cours + haut sur 1 an | 216,49 € |
Cours + bas sur 1 an | 181,39 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 181,19M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 96,18M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/06/2025
Performance depuis le 01 janv. | 12,83 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,53 % |
Performance sur 1 mois | 0,23 % |
Performance sur 3 mois | 2,90 % |
Performance sur un an | 14,28 % |
Performance sur 2 ans | 23,40 % |
Performance sur 3 ans | 43,60 % |
Performance sur 5 ans | 86,30 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
12,72 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
18,07 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 8,23 %
- 5 ans 14,63 %
- 10 ans 4,70 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits PEP | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |