Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 223,49 € |
| Date | 11/12/2025 |
| Dernière variation | 0,43 % |
| Valeur liquidative précédente | 222,53 € (10/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 237,60 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 187,48 € |
| Cours + haut sur 1 an | 237,60 € |
| Cours + bas sur 1 an | 187,48 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 93,82M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 80,37M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,28 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,65 % |
| Performance sur 1 mois | 1,47 % |
| Performance sur 3 mois | 1,44 % |
| Performance sur un an | -0,67 % |
| Performance sur 2 ans | 2,60 % |
| Performance sur 3 ans | 1,58 % |
| Performance sur 5 ans | -7,60 % |
Risque sur 3 ans  |
17,84 % |
| Risque sur 10 ans |
19,36 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 0,26 %
- 5 ans -1,87 %
- 10 ans 4,10 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
