Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/02/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 36,60 $ |
| Valeur indicative en Euro | 31,05 € |
| Date | 20/02/2026 |
| Dernière variation | 0,69 % |
| Valeur liquidative précédente | 36,35 $ (19/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 38,08 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 35,56 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 39,46 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 28,41 $ |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 6 643,17M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 2 840,59M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -2,65 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,78 % |
| Performance sur 1 mois | -1,56 % |
| Performance sur 3 mois | -0,09 % |
| Performance sur un an | -10,94 % |
| Performance sur 2 ans | 10,08 % |
| Performance sur 3 ans | 50,92 % |
| Performance sur 5 ans | 30,23 % |
Risque sur 3 ans  |
19,08 % |
| Risque sur 10 ans |
26,19 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 19,14 %
- 5 ans 6,33 %
- 10 ans 12,84 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
