Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/08/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 37,50 $ |
| Valeur indicative en Euro | 32,04 € |
| Date | 15/08/2025 |
| Dernière variation | -0,08 % |
| Valeur liquidative précédente | 37,53 $ (14/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 37,59 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 28,41 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 37,59 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 28,41 $ |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 7 409,28M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 3 152,14M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,62 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,08 % |
| Performance sur 1 mois | 2,08 % |
| Performance sur 3 mois | 2,62 % |
| Performance sur un an | 5,61 % |
| Performance sur 2 ans | 37,58 % |
| Performance sur 3 ans | 29,14 % |
| Performance sur 5 ans | 55,33 % |
Risque sur 3 ans  |
21,12 % |
| Risque sur 10 ans |
26,35 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 16,00 %
- 5 ans 9,04 %
- 10 ans 11,15 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
