Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 38,00 $ |
| Valeur indicative en Euro | 32,65 € |
| Date | 05/12/2025 |
| Dernière variation | 0,32 % |
| Valeur liquidative précédente | 37,88 $ (04/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 39,46 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 28,41 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 39,46 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 28,41 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 7 038,67M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 3 029,24M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -3,82 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,06 % |
| Performance sur 1 mois | -1,37 % |
| Performance sur 3 mois | 1,05 % |
| Performance sur un an | -7,17 % |
| Performance sur 2 ans | 31,01 % |
| Performance sur 3 ans | 60,50 % |
| Performance sur 5 ans | 46,83 % |
Risque sur 3 ans  |
19,61 % |
| Risque sur 10 ans |
26,26 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 20,07 %
- 5 ans 7,16 %
- 10 ans 11,78 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
