Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/06/2025)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 53,24 $ |
Valeur indicative en Euro | 46,34 € |
Date | 12/06/2025 |
Dernière variation | 0,51 % |
Valeur liquidative précédente | 52,97 $ (11/06/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 54,25 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 39,13 $ |
Cours + haut sur 1 an | 54,25 $ |
Cours + bas sur 1 an | 39,13 $ |
Actif net du fond (au 31/05/2025) | 11 132,91M$ |
Actif net de la part (au 31/05/2025) | 4 785,72M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/06/2025
Performance depuis le 01 janv. | -6,58 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,45 % |
Performance sur 1 mois | 4,40 % |
Performance sur 3 mois | 9,53 % |
Performance sur un an | 3,97 % |
Performance sur 2 ans | 38,09 % |
Performance sur 3 ans | 63,37 % |
Performance sur 5 ans | 87,54 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
28,67 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
29,77 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 17,37 %
- 5 ans 12,93 %
- 10 ans 16,05 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits PEP | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |