Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/08/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 42,61 $ |
| Valeur indicative en Euro | 36,40 € |
| Date | 15/08/2025 |
| Dernière variation | 1,21 % |
| Valeur liquidative précédente | 42,10 $ (14/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 42,10 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 32,45 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 45,73 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 32,45 $ |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 1 359,98M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 1 028,22M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -3,96 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 5,21 % |
| Performance sur 1 mois | 10,52 % |
| Performance sur 3 mois | 16,77 % |
| Performance sur un an | -7,98 % |
| Performance sur 2 ans | 16,96 % |
| Performance sur 3 ans | 11,31 % |
| Performance sur 5 ans | 9,10 % |
Risque sur 3 ans  |
21,38 % |
| Risque sur 10 ans |
27,35 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 9,63 %
- 5 ans 0,49 %
- 10 ans 0,66 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits PEP | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
| Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
