Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/01/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 14,07 $ |
| Valeur indicative en Euro | 12,06 € |
| Date | 16/01/2026 |
| Dernière variation | -0,71 % |
| Valeur liquidative précédente | 14,17 $ (15/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 14,17 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 13,32 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 14,17 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 9,44 $ |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 3 079,39M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 618,88M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 6,93 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,42 % |
| Performance sur 1 mois | 10,73 % |
| Performance sur 3 mois | 7,55 % |
| Performance sur un an | 24,20 % |
| Performance sur 2 ans | 41,21 % |
| Performance sur 3 ans | 19,67 % |
| Performance sur 5 ans | 6,96 % |
Risque sur 3 ans  |
15,90 % |
| Risque sur 10 ans |
21,65 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 9,45 %
- 5 ans 0,81 %
- 10 ans 7,61 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
