Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/07/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 13,84 $ |
| Valeur indicative en Euro | 12,14 € |
| Date | 23/07/2026 |
| Dernière variation | -1,49 % |
| Valeur liquidative précédente | 14,05 $ (22/07/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 17,19 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 12,98 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 17,19 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 11,49 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2026) | 3 485,25M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2026) | 727,96M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/07/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 7,20 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -13,74 % |
| Performance sur 1 mois | -15,28 % |
| Performance sur 3 mois | -3,51 % |
| Performance sur un an | 20,34 % |
| Performance sur 2 ans | 28,16 % |
| Performance sur 3 ans | 29,55 % |
| Performance sur 5 ans | 9,79 % |
Risque sur 3 ans  |
18,15 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 30/06/2026
- 3 ans 17,82 %
- 5 ans 4,23 %
- 10 ans 9,92 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
