Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/04/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 14,75 $ |
| Valeur indicative en Euro | 12,50 € |
| Date | 20/04/2026 |
| Dernière variation | -0,67 % |
| Valeur liquidative précédente | 14,85 $ (17/04/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 15,10 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 12,98 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 15,10 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 10,18 $ |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 2 865,04M$ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 586,9M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 10,37 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,26 % |
| Performance sur 1 mois | 7,17 % |
| Performance sur 3 mois | 4,27 % |
| Performance sur un an | 38,92 % |
| Performance sur 2 ans | 40,97 % |
| Performance sur 3 ans | 31,96 % |
| Performance sur 5 ans | 11,86 % |
Risque sur 3 ans  |
16,84 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans 7,47 %
- 5 ans -0,73 %
- 10 ans 7,14 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
