Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/04/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 14,72 $ |
| Valeur indicative en Euro | 12,57 € |
| Date | 28/04/2026 |
| Dernière variation | -1,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 14,87 $ (27/04/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 15,10 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 12,98 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 15,10 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 10,43 $ |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 2 865,04M$ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 586,9M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 28/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 10,83 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,11 % |
| Performance sur 1 mois | 10,05 % |
| Performance sur 3 mois | 4,45 % |
| Performance sur un an | 37,94 % |
| Performance sur 2 ans | 35,27 % |
| Performance sur 3 ans | 34,67 % |
| Performance sur 5 ans | 10,04 % |
Risque sur 3 ans  |
16,83 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans 7,47 %
- 5 ans -0,73 %
- 10 ans 7,14 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
