Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 25,32 € |
| Date | 03/12/2025 |
| Dernière variation | -0,43 % |
| Valeur liquidative précédente | 25,43 € (02/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 26,23 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 21,28 € |
| Cours + haut sur 1 an | 26,23 € |
| Cours + bas sur 1 an | 21,28 € |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 1 463,07M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 261,01M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 4,67 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,55 % |
| Performance sur 1 mois | -0,04 % |
| Performance sur 3 mois | 0,36 % |
| Performance sur un an | 2,22 % |
| Performance sur 2 ans | 40,90 % |
| Performance sur 3 ans | 47,81 % |
| Performance sur 5 ans | 87,00 % |
Risque sur 3 ans  |
15,20 % |
| Risque sur 10 ans |
20,30 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 14,13 %
- 5 ans 13,73 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
