Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 20,57 € |
| Date | 09/12/2025 |
| Dernière variation | -0,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 20,58 € (08/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 20,73 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 18,04 € |
| Cours + haut sur 1 an | 20,73 € |
| Cours + bas sur 1 an | 18,04 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 15 990,01M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 1 554,81M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 6,30 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,39 % |
| Performance sur 1 mois | 1,63 % |
| Performance sur 3 mois | 2,19 % |
| Performance sur un an | 4,63 % |
| Performance sur 2 ans | 25,43 % |
| Performance sur 3 ans | 34,53 % |
| Performance sur 5 ans | 55,83 % |
Risque sur 3 ans  |
9,66 % |
| Risque sur 10 ans |
13,70 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 10,55 %
- 5 ans 9,54 %
- 10 ans 7,23 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
