Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/03/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 43,38 € |
Date | 28/03/2024 |
Dernière variation | 0,02 % |
Valeur liquidative précédente | 43,37 € (27/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 43,70 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 42,71 € |
Cours + haut sur 1 an | 43,70 € |
Cours + bas sur 1 an | 39,21 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 385,59M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 85,72M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 28/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,05 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,00 % |
Performance sur 1 mois | 0,02 % |
Performance sur 3 mois | 1,02 % |
Performance sur un an | 11,60 % |
Performance sur 2 ans | 4,13 % |
Performance sur 3 ans | -0,23 % |
Performance sur 5 ans | 10,10 % |
Risque sur 3 ans | 5,11 % |
Risque sur 10 ans | 6,45 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 0,11 %
- 5 ans 2,69 %
- 10 ans 2,33 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |