Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/02/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 44,88 $ |
| Valeur indicative en Euro | 37,77 € |
| Date | 20/02/2026 |
| Dernière variation | 1,77 % |
| Valeur liquidative précédente | 44,10 $ (19/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 44,53 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 39,21 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 44,53 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 25,40 $ |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 3 601,54M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 883,47M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 14,19 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,04 % |
| Performance sur 1 mois | 7,24 % |
| Performance sur 3 mois | 19,80 % |
| Performance sur un an | 33,45 % |
| Performance sur 2 ans | 48,71 % |
| Performance sur 3 ans | 47,54 % |
| Performance sur 5 ans | 4,53 % |
Risque sur 3 ans  |
16,45 % |
| Risque sur 10 ans |
21,33 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 15,22 %
- 5 ans 1,30 %
- 10 ans 7,96 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
