Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/05/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 43,16 € |
| Date | 22/05/2026 |
| Dernière variation | 1,24 % |
| Valeur liquidative précédente | 42,63 € (21/05/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 46,24 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 39,21 € |
| Cours + haut sur 1 an | 46,24 € |
| Cours + bas sur 1 an | 30,98 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2026) | 3 828,5M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2026) | 941,72M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/05/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 10,07 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 4,86 % |
| Performance sur 1 mois | 4,86 % |
| Performance sur 3 mois | -3,83 % |
| Performance sur un an | 39,27 % |
| Performance sur 2 ans | 42,58 % |
| Performance sur 3 ans | 63,48 % |
| Performance sur 5 ans | 6,33 % |
Risque sur 3 ans  |
17,44 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 30/04/2026
- 3 ans 21,93 %
- 5 ans 3,23 %
- 10 ans 8,35 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
