Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/04/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 41,58 $ |
| Valeur indicative en Euro | 36,09 € |
| Date | 06/04/2026 |
| Dernière variation | 0,92 % |
| Valeur liquidative précédente | 41,20 $ (03/04/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 46,24 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 39,21 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 46,24 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 25,40 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 3 919,31M$ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 805,28M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 7,88 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,64 % |
| Performance sur 1 mois | 0,19 % |
| Performance sur 3 mois | 2,18 % |
| Performance sur un an | 48,40 % |
| Performance sur 2 ans | 32,14 % |
| Performance sur 3 ans | 47,21 % |
| Performance sur 5 ans | 1,95 % |
Risque sur 3 ans  |
17,64 % |
| Risque sur 10 ans |
21,42 % |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans 14,36 %
- 5 ans -0,09 %
- 10 ans 6,36 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
