Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 28,72 € |
| Date | 23/06/2025 |
| Dernière variation | -0,24 % |
| Valeur liquidative précédente | 28,79 € (20/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 29,43 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 23,95 € |
| Cours + haut sur 1 an | 29,43 € |
| Cours + bas sur 1 an | 22,41 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 244,43M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 117,97M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 19,92 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,88 % |
| Performance sur 1 mois | -0,31 % |
| Performance sur 3 mois | 7,24 % |
| Performance sur un an | 21,59 % |
| Performance sur 2 ans | 58,24 % |
| Performance sur 3 ans | 80,18 % |
| Performance sur 5 ans | 85,29 % |
Risque sur 3 ans  |
13,29 % |
| Risque sur 10 ans |
19,35 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 19,72 %
- 5 ans 14,05 %
- 10 ans 6,13 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
