Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (14/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 35,05 € |
| Date | 13/01/2026 |
| Dernière variation | 0,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 35,04 € (12/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 35,04 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 34,07 € |
| Cours + haut sur 1 an | 35,04 € |
| Cours + bas sur 1 an | 24,13 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 321,85M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 153,88M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 13/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 2,88 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,34 % |
| Performance sur 1 mois | 5,67 % |
| Performance sur 3 mois | 10,22 % |
| Performance sur un an | 46,10 % |
| Performance sur 2 ans | 64,25 % |
| Performance sur 3 ans | 107,15 % |
| Performance sur 5 ans | 102,95 % |
Risque sur 3 ans  |
12,23 % |
| Risque sur 10 ans |
19,21 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 28,57 %
- 5 ans 14,76 %
- 10 ans 8,09 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
