Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/06/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 28,72 € |
Date | 23/06/2025 |
Dernière variation | -0,24 % |
Valeur liquidative précédente | 28,79 € (20/06/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 29,43 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 23,95 € |
Cours + haut sur 1 an | 29,43 € |
Cours + bas sur 1 an | 22,41 € |
Actif net du fond (au 31/05/2025) | 244,43M€ |
Actif net de la part (au 31/05/2025) | 117,97M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/06/2025
Performance depuis le 01 janv. | 19,92 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,88 % |
Performance sur 1 mois | -0,31 % |
Performance sur 3 mois | 7,24 % |
Performance sur un an | 21,59 % |
Performance sur 2 ans | 58,24 % |
Performance sur 3 ans | 80,18 % |
Performance sur 5 ans | 85,29 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
13,29 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
19,35 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 19,72 %
- 5 ans 14,05 %
- 10 ans 6,13 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |