Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 30,22 € |
| Date | 29/07/2025 |
| Dernière variation | 0,57 % |
| Valeur liquidative précédente | 30,05 € (28/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 30,09 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 23,95 € |
| Cours + haut sur 1 an | 30,09 € |
| Cours + bas sur 1 an | 22,41 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 236,93M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 118,46M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 26,18 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,58 % |
| Performance sur 1 mois | 4,35 % |
| Performance sur 3 mois | 11,18 % |
| Performance sur un an | 28,87 % |
| Performance sur 2 ans | 57,89 % |
| Performance sur 3 ans | 82,05 % |
| Performance sur 5 ans | 98,16 % |
Risque sur 3 ans  |
12,85 % |
| Risque sur 10 ans |
19,32 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 22,01 %
- 5 ans 13,90 %
- 10 ans 6,49 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
