Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 37,13 € |
Date | 29/07/2025 |
Dernière variation | 1,20 % |
Valeur liquidative précédente | 36,69 € (28/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 37,46 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 29,71 € |
Cours + haut sur 1 an | 37,46 € |
Cours + bas sur 1 an | 26,66 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 081M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 304,34M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 21,38 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,92 % |
Performance sur 1 mois | 1,23 % |
Performance sur 3 mois | 10,70 % |
Performance sur un an | 32,18 % |
Performance sur 2 ans | 43,64 % |
Performance sur 3 ans | 58,54 % |
Performance sur 5 ans | 53,62 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
15,22 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
22,42 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 18,73 %
- 5 ans 9,41 %
- 10 ans 6,79 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits PEP | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |