Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 44,24 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -0,14 % |
Valeur liquidative précédente | 44,30 € (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 45,66 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 41,00 € |
Cours + haut sur 1 an | 45,66 € |
Cours + bas sur 1 an | 36,17 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 934,36M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 102,27M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,10 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,72 % |
Performance sur 1 mois | -0,54 % |
Performance sur 3 mois | 6,60 % |
Performance sur un an | 21,22 % |
Performance sur 2 ans | 6,07 % |
Performance sur 3 ans | 30,91 % |
Performance sur 5 ans | 44,36 % |
Risque sur 3 ans | 13,64 % |
Risque sur 10 ans | 19,41 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 12,30 %
- 5 ans 8,52 %
- 10 ans 8,65 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |