Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 45,84 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | -0,69 % |
Valeur liquidative précédente | 46,16 € (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 46,65 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 42,24 € |
Cours + haut sur 1 an | 46,65 € |
Cours + bas sur 1 an | 38,24 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 200,32M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 200,3M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,14 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,74 % |
Performance sur 1 mois | -1,74 % |
Performance sur 3 mois | 3,62 % |
Performance sur un an | 11,91 % |
Performance sur 2 ans | 8,14 % |
Performance sur 3 ans | 10,06 % |
Performance sur 5 ans | 40,53 % |
Risque sur 3 ans | 16,10 % |
Risque sur 10 ans | 20,52 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 4,05 %
- 5 ans 9,31 %
- 10 ans 4,33 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |