Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2026Source : Morningstar (27/06/2026)
| Etats-Unis | 79,86 % |
| Japon | 12,50 % |
| Europe sauf Euro | 3,85 % |
| Zone Euro | 2,20 % |
| Asie Développée | 1,58 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2026Source : Morningstar (27/06/2026)
| ETATS UNIS | 50,95 % |
| XSN | 13,20 % |
| ALLEMAGNE | 8,79 % |
| JAPON | 5,48 % |
| FRANCE | 5,39 % |
| Autres | 4,35 % |
| LUXEMBOURG | 2,90 % |
| SUISSE | 2,66 % |
| PAYS BAS | 2,40 % |
| AUTRICHE | 2,39 % |
| ROYAUME UNI | 1,49 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2026Source : Morningstar (27/06/2026)
| Euro | 92,38 % |
| Dollar des Etats-Unis | 7,15 % |
| Franc suisse | 0,39 % |
| Yen | 0,08 % |
| Autres | 0,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2026Source : Morningstar (27/06/2026)
| Technologie | 31,81 % |
| Services de communication | 17,67 % |
| Services financiers | 14,35 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,04 % |
| Santé | 8,11 % |
| Industriels | 8,10 % |
| Energie | 3,13 % |
| Biens de consommation défensifs | 2,38 % |
| Services publics | 2,04 % |
| Matériaux de base | 1,37 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2026
| Source : Morningstar (27/06/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 1,434 | 0 | 1,434 |
| Actions | 43,81 | 12,458 | 31,352 |
| Obligations | 53,045 | 0 | 53,045 |
| Liquidités | 73,673 | 59,504 | 14,169 |
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Répartition par :
