Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 113,44 € |
| Date | 14/01/2026 |
| Dernière variation | 0,07 % |
| Valeur liquidative précédente | 113,36 € (13/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 113,82 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 110,93 € |
| Cours + haut sur 1 an | 113,82 € |
| Cours + bas sur 1 an | 89,30 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 135,75M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 106,91M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 2,26 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,11 % |
| Performance sur 1 mois | 4,37 % |
| Performance sur 3 mois | 5,28 % |
| Performance sur un an | 19,62 % |
| Performance sur 2 ans | 14,76 % |
| Performance sur 3 ans | 8,25 % |
| Performance sur 5 ans | 0,27 % |
Risque sur 3 ans  |
10,93 % |
| Risque sur 10 ans |
12,93 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 3,47 %
- 5 ans 0,22 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
