Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 108,02 € |
| Date | 27/08/2025 |
| Dernière variation | -0,30 % |
| Valeur liquidative précédente | 108,34 € (26/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 110,78 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 89,30 € |
| Cours + haut sur 1 an | 110,78 € |
| Cours + bas sur 1 an | 89,30 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 124,45M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 96,2M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 11,64 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,96 % |
| Performance sur 1 mois | -1,99 % |
| Performance sur 3 mois | 2,18 % |
| Performance sur un an | 8,39 % |
| Performance sur 2 ans | 10,28 % |
| Performance sur 3 ans | 3,31 % |
| Performance sur 5 ans | 13,35 % |
Risque sur 3 ans  |
11,80 % |
| Risque sur 10 ans |
13,04 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans -0,01 %
- 5 ans 3,15 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
