Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 212,21 € |
| Date | 08/12/2025 |
| Dernière variation | 0,35 % |
| Valeur liquidative précédente | 211,46 € (05/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 218,58 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 161,03 € |
| Cours + haut sur 1 an | 218,58 € |
| Cours + bas sur 1 an | 161,03 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 53,39M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 45,61M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 13,58 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,15 % |
| Performance sur 1 mois | 0,17 % |
| Performance sur 3 mois | 9,49 % |
| Performance sur un an | 13,41 % |
| Performance sur 2 ans | 39,05 % |
| Performance sur 3 ans | 29,46 % |
| Performance sur 5 ans | 0,36 % |
Risque sur 3 ans  |
15,67 % |
| Risque sur 10 ans |
21,22 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 7,63 %
- 5 ans 0,52 %
- 10 ans 3,59 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
