Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/02/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 232,86 € |
| Date | 16/02/2026 |
| Dernière variation | 0,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 232,75 € (13/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 235,03 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 213,71 € |
| Cours + haut sur 1 an | 235,03 € |
| Cours + bas sur 1 an | 161,03 € |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 58,1M€ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 49,47M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 8,96 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,51 % |
| Performance sur 1 mois | 2,30 % |
| Performance sur 3 mois | 10,29 % |
| Performance sur un an | 22,54 % |
| Performance sur 2 ans | 47,07 % |
| Performance sur 3 ans | 38,59 % |
| Performance sur 5 ans | -6,89 % |
Risque sur 3 ans  |
15,59 % |
| Risque sur 10 ans |
21,19 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 10,94 %
- 5 ans 0,30 %
- 10 ans 5,64 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
