Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 177,25 € |
| Date | 08/12/2025 |
| Dernière variation | -0,06 % |
| Valeur liquidative précédente | 177,36 € (05/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 179,62 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 158,49 € |
| Cours + haut sur 1 an | 179,62 € |
| Cours + bas sur 1 an | 158,49 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 623,65M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 85,04M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 9,79 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,35 % |
| Performance sur 1 mois | 0,84 % |
| Performance sur 3 mois | 1,79 % |
| Performance sur un an | 8,83 % |
| Performance sur 2 ans | 17,95 % |
| Performance sur 3 ans | 23,06 % |
| Performance sur 5 ans | 6,98 % |
Risque sur 3 ans  |
6,10 % |
| Risque sur 10 ans |
5,05 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 7,03 %
- 5 ans 1,42 %
- 10 ans 1,00 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
