Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 169,56 € |
| Date | 07/05/2025 |
| Dernière variation | 0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 169,55 € (06/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 170,66 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 158,49 € |
| Cours + haut sur 1 an | 170,66 € |
| Cours + bas sur 1 an | 154,10 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 599,95M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 80,4M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 5,02 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,27 % |
| Performance sur 1 mois | 6,70 % |
| Performance sur 3 mois | 2,14 % |
| Performance sur un an | 8,28 % |
| Performance sur 2 ans | 13,86 % |
| Performance sur 3 ans | 11,16 % |
| Performance sur 5 ans | 12,34 % |
Risque sur 3 ans  |
6,69 % |
| Risque sur 10 ans |
5,04 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 2,44 %
- 5 ans 2,08 %
- 10 ans 0,21 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
