Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 178,42 € |
| Date | 22/10/2025 |
| Dernière variation | -0,14 % |
| Valeur liquidative précédente | 178,67 € (21/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 178,67 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 158,49 € |
| Cours + haut sur 1 an | 178,67 € |
| Cours + bas sur 1 an | 158,49 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 632,67M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 85,34M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 10,51 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,41 % |
| Performance sur 1 mois | 2,05 % |
| Performance sur 3 mois | 1,97 % |
| Performance sur un an | 10,82 % |
| Performance sur 2 ans | 24,27 % |
| Performance sur 3 ans | 29,54 % |
| Performance sur 5 ans | 13,04 % |
Risque sur 3 ans  |
6,12 % |
| Risque sur 10 ans |
5,04 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 9,04 %
- 5 ans 2,49 %
- 10 ans 1,19 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
