Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 155,89 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -0,21 % |
Valeur liquidative précédente | 156,22 € (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 156,90 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 151,09 € |
Cours + haut sur 1 an | 156,90 € |
Cours + bas sur 1 an | 142,46 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 337,83M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 76,29M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,00 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,23 % |
Performance sur 1 mois | 0,03 % |
Performance sur 3 mois | 2,40 % |
Performance sur un an | 4,54 % |
Performance sur 2 ans | -0,21 % |
Performance sur 3 ans | -7,48 % |
Performance sur 5 ans | -4,00 % |
Risque sur 3 ans | 6,77 % |
Risque sur 10 ans | 4,87 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -2,99 %
- 5 ans -0,13 %
- 10 ans 0,04 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |