Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/07/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 380,95 € |
| Date | 23/07/2026 |
| Dernière variation | -1,08 % |
| Valeur liquidative précédente | 385,10 € (22/07/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 391,68 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 327,77 € |
| Cours + haut sur 1 an | 391,68 € |
| Cours + bas sur 1 an | 298,97 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2026) | 491,26M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2026) | 30,42M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/07/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 15,88 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,66 % |
| Performance sur 1 mois | -1,11 % |
| Performance sur 3 mois | 4,86 % |
| Performance sur un an | 24,46 % |
| Performance sur 2 ans | 41,14 % |
| Performance sur 3 ans | 65,14 % |
| Performance sur 5 ans | 32,29 % |
Risque sur 3 ans  |
14,53 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 30/06/2026
- 3 ans 18,97 %
- 5 ans 6,57 %
- 10 ans 10,13 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
