Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 225,36 € |
Date | 28/11/2023 |
Dernière variation | -0,01 % |
Valeur liquidative précédente | 225,38 € (27/11/2023) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 255,90 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 225,35 € |
Cours + haut sur 1 an | 255,90 € |
Cours + bas sur 1 an | 225,35 € |
Actif net du fond (au 19/04/2024) | 24,52M€ |
Actif net de la part (au 19/04/2024) | 6,84M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 28/11/2023
Performance depuis le 01 janv. | -6,26 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,00 % |
Performance sur 1 mois | -1,59 % |
Performance sur 3 mois | -6,41 % |
Performance sur un an | -9,62 % |
Performance sur 2 ans | -23,14 % |
Performance sur 3 ans | 1,18 % |
Performance sur 5 ans | 22,44 % |
Risque sur 3 ans | 13,45 % |
Risque sur 10 ans | 18,03 % |
Performances annualisées au 31/10/2023
- 3 ans 3,02 %
- 5 ans 4,93 %
- 10 ans 3,94 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |