Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 348,66 € |
| Date | 14/08/2025 |
| Dernière variation | 0,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 348,65 € (13/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 348,65 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 335,10 € |
| Cours + haut sur 1 an | 348,65 € |
| Cours + bas sur 1 an | 334,37 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 178,36M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 112,93M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,94 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,46 % |
| Performance sur 1 mois | 1,20 % |
| Performance sur 3 mois | 2,10 % |
| Performance sur un an | 4,20 % |
| Performance sur 2 ans | 8,62 % |
| Performance sur 3 ans | 5,17 % |
| Performance sur 5 ans | 8,24 % |
Risque sur 3 ans  |
3,90 % |
| Risque sur 10 ans |
16,89 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 1,41 %
- 5 ans 1,58 %
- 10 ans 0,31 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
