Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 23 880,25 € |
| Date | 22/06/2025 |
| Dernière variation | 0,02 % |
| Valeur liquidative précédente | 23 876,38 € (19/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 23 876,38 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 23 604,62 € |
| Cours + haut sur 1 an | 23 876,38 € |
| Cours + bas sur 1 an | 23 186,26 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 1 238,58M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 673,57M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,17 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,05 % |
| Performance sur 1 mois | 0,18 % |
| Performance sur 3 mois | 0,58 % |
| Performance sur un an | 3,03 % |
| Performance sur 2 ans | 7,03 % |
| Performance sur 3 ans | 8,63 % |
| Performance sur 5 ans | 7,29 % |
Risque sur 3 ans  |
0,21 % |
| Risque sur 10 ans |
0,19 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
