Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/04/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 23 997,94 € |
| Date | 23/09/2025 |
| Dernière variation | 0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 23 996,54 € (22/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 23 996,54 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 23 604,62 € |
| Cours + haut sur 1 an | 23 996,54 € |
| Cours + bas sur 1 an | 23 400,62 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 1 094,53M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 591,43M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,67 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,04 % |
| Performance sur 1 mois | 0,18 % |
| Performance sur 3 mois | 0,49 % |
| Performance sur un an | 2,56 % |
| Performance sur 2 ans | 6,61 % |
| Performance sur 3 ans | 9,21 % |
| Performance sur 5 ans | 7,96 % |
Risque sur 3 ans  |
0,21 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
