Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/06/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 63,12 $ |
| Valeur indicative en Euro | 54,63 € |
| Date | 19/06/2025 |
| Dernière variation | -1,61 % |
| Valeur liquidative précédente | 64,15 $ (18/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 64,58 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 52,96 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 65,81 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 52,96 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 159,33M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 68,79M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,86 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,90 % |
| Performance sur 1 mois | -2,32 % |
| Performance sur 3 mois | -1,18 % |
| Performance sur un an | -0,23 % |
| Performance sur 2 ans | 0,36 % |
| Performance sur 3 ans | 8,80 % |
| Performance sur 5 ans | -7,60 % |
Risque sur 3 ans  |
17,89 % |
| Risque sur 10 ans |
19,89 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 2,65 %
- 5 ans -0,08 %
- 10 ans 3,55 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits PEP | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
| Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
