Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 492,61 € |
| Date | 25/08/2025 |
| Dernière variation | -1,60 % |
| Valeur liquidative précédente | 500,63 € (22/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 506,31 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 413,59 € |
| Cours + haut sur 1 an | 506,31 € |
| Cours + bas sur 1 an | 406,34 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 819,97M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 658,82M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 14,79 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -3,84 % |
| Performance sur 1 mois | -2,53 % |
| Performance sur 3 mois | -4,01 % |
| Performance sur un an | 10,51 % |
| Performance sur 2 ans | 17,52 % |
| Performance sur 3 ans | 36,33 % |
| Performance sur 5 ans | 73,60 % |
Risque sur 3 ans  |
12,88 % |
| Risque sur 10 ans |
17,69 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 10,67 %
- 5 ans 12,90 %
- 10 ans 3,92 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits PEP | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
| Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
