Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (01/06/2025)
| Asie Emergente | 42,49 % |
| Asie Développée | 37,39 % |
| Amérique Latine | 20,12 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (01/06/2025)
| Euro | 53,05 % |
| Dollar des Etats-Unis | 13,41 % |
| Real bresilien | 7,84 % |
| Yen | 6,51 % |
| Peso chilien | 5,71 % |
| Rand | 5,32 % |
| Tenge | 4,75 % |
| Couronne tcheque | 3,81 % |
| Rupiah | 1,88 % |
| Peso mexicain | 1,88 % |
| Autres | -4,16 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (01/06/2025)
| FRANCE | 118,65 % |
| ETATS UNIS | 34,13 % |
| POLOGNE | 10,87 % |
| MEXIQUE | 10,25 % |
| BRESIL | 8,56 % |
| CHINE | 7,33 % |
| TAIWAN | 7,27 % |
| INDE | 7,23 % |
| AFRIQUE DU SUD | 7,07 % |
| ALLEMAGNE | 6,84 % |
| Autres | -118,20 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (01/06/2025)
| Technologie | 28,40 % |
| Biens de consommation cycliques | 24,41 % |
| Services financiers | 17,90 % |
| Services publics | 12,72 % |
| Immobilier | 7,99 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,98 % |
| Santé | 2,55 % |
| Matériaux de base | 2,06 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
| Source : Morningstar (01/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Actions | 37,454 | 6,648 | 30,806 |
| Obligations | 231,857 | 64,961 | 166,896 |
| Liquidités | 317,425 | 415,126 | -97,702 |
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Répartition par :
