Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (14/04/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 285,57 € |
| Date | 04/06/2025 |
| Dernière variation | 0,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 285,57 € (11/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | |
| Cours + haut sur 1 an | |
| Cours + bas sur 1 an | |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 145,85M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 122,57M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | - |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,04 % |
| Performance sur 1 mois | 5,21 % |
| Performance sur 3 mois | 1,07 % |
| Performance sur un an | -8,33 % |
| Performance sur 2 ans | - |
| Performance sur 3 ans | -4,85 % |
| Performance sur 5 ans | 25,07 % |
Risque sur 3 ans  |
- |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans -1,64 %
- 5 ans 4,78 %
- 10 ans -0,68 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
