Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| Euro | 71,78 % |
| Yen | 8,82 % |
| Dollar des Etats-Unis | 5,05 % |
| Real bresilien | 4,95 % |
| Peso mexicain | 4,87 % |
| Dollar australien | 3,59 % |
| Yuan Ren-Min-Bi | 1,73 % |
| Roupie indienne | 1,18 % |
| Peso chilien | 0,89 % |
| Couronne norvegienne | 0,88 % |
| Autres | -3,73 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| FRANCE | 47,00 % |
| ETATS UNIS | 38,94 % |
| ALLEMAGNE | 10,27 % |
| ITALIE | 9,46 % |
| IRLANDE | 5,51 % |
| TAIWAN | 4,75 % |
| ROYAUME UNI | 3,54 % |
| MEXIQUE | 3,36 % |
| BRESIL | 3,24 % |
| SUISSE | 2,01 % |
| Autres | -28,09 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| Technologie | 32,44 % |
| Services financiers | 15,28 % |
| Santé | 15,10 % |
| Biens de consommation cycliques | 12,94 % |
| Industriels | 10,67 % |
| Services de communication | 6,94 % |
| Matériaux de base | 3,77 % |
| Energie | 2,81 % |
| Biens de consommation défensifs | 0,04 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| Etats-Unis | 55,71 % |
| Asie Développée | 12,46 % |
| Zone Euro | 11,38 % |
| Amérique Latine | 6,44 % |
| Europe sauf Euro | 5,87 % |
| Asie Emergente | 3,73 % |
| Canada | 2,57 % |
| Japon | 1,39 % |
| Royaume-Uni | 0,45 % |
Allocation d'actifs % au 31/05/2025
| Source : Morningstar (13/08/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,09 | 0 | 0,09 |
| Convertibles | 0,901 | 0 | 0,901 |
| Actions | 47,6 | 13,626 | 33,974 |
| Obligations | 103,425 | 175,416 | -71,991 |
| Liquidités | 261,682 | 124,657 | 137,025 |
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Répartition par :
