Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 316,96 € |
| Date | 16/07/2025 |
| Dernière variation | -0,72 % |
| Valeur liquidative précédente | 319,25 € (15/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 344,20 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 255,66 € |
| Cours + haut sur 1 an | 350,05 € |
| Cours + bas sur 1 an | 255,66 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 113,57M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 15,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,99 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,27 % |
| Performance sur 1 mois | 1,16 % |
| Performance sur 3 mois | 13,43 % |
| Performance sur un an | -4,27 % |
| Performance sur 2 ans | 6,74 % |
| Performance sur 3 ans | 12,72 % |
| Performance sur 5 ans | 58,89 % |
Risque sur 3 ans  |
18,43 % |
| Risque sur 10 ans |
22,56 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 4,04 %
- 5 ans 9,91 %
- 10 ans 5,91 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
