Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (14/06/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 244,91 $ |
| Valeur indicative en Euro | 213,17 € |
| Date | 12/06/2025 |
| Dernière variation | 0,55 % |
| Valeur liquidative précédente | 243,58 $ (11/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 247,92 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 202,87 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 252,35 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 202,87 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 1 468,02M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 230,02M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -8,27 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,20 % |
| Performance sur 1 mois | -0,45 % |
| Performance sur 3 mois | 2,23 % |
| Performance sur un an | 2,01 % |
| Performance sur 2 ans | 24,36 % |
| Performance sur 3 ans | 36,62 % |
| Performance sur 5 ans | 90,18 % |
Risque sur 3 ans  |
16,61 % |
| Risque sur 10 ans |
259,87 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 12,13 %
- 5 ans 13,53 %
- 10 ans 10,77 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting semestriel | Télécharger |
