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Objectif de gestion

Le Produit est un fonds indiciel géré passivement. Le Produit cherche à répliquer (avec un écart de suivi* maximum de 1 %) la performance de l’Indice Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) (Bloomberg : Indice I37260EU) (« l’Indice ») en investissant dans des titres de créance (obligations à taux fixe et variable, de premier ordre, libellées en euros) émis par des sociétés composant l’Indice, tout en respectant les pondérations de l’Indice (réplication totale), ou dans un échantillon de titres de créance (obligations à taux fixe et variable, de premier ordre, libellées en euros) émis par des sociétés composant l’Indice (réplication optimisée).

* L’écart de suivi est un indicateur de risque qui mesure l’écart entre la performance d’un fonds et celle de son indice. Un dividende peut être distribué. Les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs parts sur une base quotidienne (les jours ouvrés bancaires au Luxembourg), comme indiqué dans le prospectus.

Caractéristiques de la gestion

Lors d’un investissement dans un échantillon de titres de créance, l’écart de suivi du Fonds peut être plus élevé. L’Indice est composé de titres sélectionnés sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG) (opportunités environnementales, pollution et déchets, capital humain, gouvernance d’entreprise, etc.). Par conséquent, les sociétés actives dans des secteurs ayant un impact ESG négatif potentiellement élevé, les sociétés ayant commis d’importantes violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les sociétés impliquées dans de graves controverses liées aux critères ESG sont exclues de l’indice. Le Produit applique une approche d’intégration ESG contraignante et significative sur tous les titres composant l’indice. La stratégie extra-financière de l’Indice peut comporter des limites méthodologiques telles que le risque lié à l’investissement ESG ou le rééquilibrage de l’Indice. De plus amples informations sur l’Indice, sa composition, son calcul, sa méthodologie et les règles de suivi et de rééquilibrage périodiques sont disponibles sur www.bloombergindices.com.

Risques sur le fonds

SRI:1

Profil de l'investisseur

Ce Produit est conçu pour des investisseurs de détail qui n’ont ni expertise financière ni connaissance spécifique pour comprendre le Produit, mais peuvent néanmoins supporter une perte totale du capital. Il est approprié pour des clients cherchant à accroître leur capital. Les investisseurs potentiels devraient avoir un horizon de placement d’au moins 4 années.

Gestionnaire

Sources: Altaprofits, Morningstar (27/04/2025)

Caractéristiques

Sources: Altaprofits

Droits d'entrée et de sortie

Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits

(régie par le code des assurances)