Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/03/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 98,47 $ |
| Valeur indicative en Euro | 83,30 € |
| Date | 03/03/2026 |
| Dernière variation | -7,82 % |
| Valeur liquidative précédente | 106,82 $ (02/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 106,88 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 84,25 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 106,88 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 46,49 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 8 367,55M$ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 358,76M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 17,36 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -3,59 % |
| Performance sur 1 mois | 0,70 % |
| Performance sur 3 mois | 24,69 % |
| Performance sur un an | 68,14 % |
| Performance sur 2 ans | 84,59 % |
| Performance sur 3 ans | 48,49 % |
| Performance sur 5 ans | 88,48 % |
Risque sur 3 ans  |
24,70 % |
| Risque sur 10 ans |
27,63 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 23,31 %
- 5 ans 15,12 %
- 10 ans 17,73 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
