Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 52,65 € |
| Date | 14/08/2025 |
| Dernière variation | -0,85 % |
| Valeur liquidative précédente | 53,10 € (13/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 53,10 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 42,49 € |
| Cours + haut sur 1 an | 54,75 € |
| Cours + bas sur 1 an | 42,49 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 4 267,37M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 176,49M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 9,92 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,08 % |
| Performance sur 1 mois | 5,18 % |
| Performance sur 3 mois | 11,25 % |
| Performance sur un an | 7,98 % |
| Performance sur 2 ans | 10,90 % |
| Performance sur 3 ans | 4,05 % |
| Performance sur 5 ans | 50,43 % |
Risque sur 3 ans  |
21,93 % |
| Risque sur 10 ans |
27,16 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 5,96 %
- 5 ans 7,60 %
- 10 ans 8,81 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
