Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/03/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 29,69 $ |
Valeur indicative en Euro | 27,33 € |
Date | 27/03/2024 |
Dernière variation | 1,68 % |
Valeur liquidative précédente | 29,20 $ (26/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 30,25 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 24,91 $ |
Cours + haut sur 1 an | 35,05 $ |
Cours + bas sur 1 an | 24,91 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 968,19M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 210,25M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,55 % |
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Performance sur 1 sem. | 4,37 % |
Performance sur 1 mois | 17,06 % |
Performance sur 3 mois | -2,52 % |
Performance sur un an | -3,55 % |
Performance sur 2 ans | -17,99 % |
Performance sur 3 ans | -5,97 % |
Performance sur 5 ans | 22,47 % |
Risque sur 3 ans | 29,72 % |
Risque sur 10 ans | 31,00 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -8,01 %
- 5 ans 5,88 %
- 10 ans 2,07 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits PEP | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |