Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 48,57 € |
| Date | 18/08/2025 |
| Dernière variation | 0,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 48,57 € (14/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 48,98 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 32,82 € |
| Cours + haut sur 1 an | 48,98 € |
| Cours + bas sur 1 an | 32,29 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 5 783,3M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 298,31M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 47,99 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,00 % |
| Performance sur 1 mois | 11,12 % |
| Performance sur 3 mois | 19,28 % |
| Performance sur un an | 45,38 % |
| Performance sur 2 ans | 93,89 % |
| Performance sur 3 ans | 92,97 % |
| Performance sur 5 ans | 27,31 % |
Risque sur 3 ans  |
26,34 % |
| Risque sur 10 ans |
29,61 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 26,68 %
- 5 ans 2,73 %
- 10 ans 10,83 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
