Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (14/03/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 29,80 $ |
| Valeur indicative en Euro | 25,70 € |
| Date | 13/03/2026 |
| Dernière variation | 0,44 % |
| Valeur liquidative précédente | 29,67 $ (12/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 29,36 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 23,41 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 29,36 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 19,06 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 2 122,95M$ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 129,43M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 13/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 29,14 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,68 % |
| Performance sur 1 mois | 11,57 % |
| Performance sur 3 mois | 28,77 % |
| Performance sur un an | 29,64 % |
| Performance sur 2 ans | 25,66 % |
| Performance sur 3 ans | 37,45 % |
| Performance sur 5 ans | 127,48 % |
Risque sur 3 ans  |
19,61 % |
| Risque sur 10 ans |
27,23 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 11,41 %
- 5 ans 18,29 %
- 10 ans 8,11 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
