Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/05/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 21,64 $ |
| Valeur indicative en Euro | 19,38 € |
| Date | 14/05/2025 |
| Dernière variation | 0,42 % |
| Valeur liquidative précédente | 21,55 $ (13/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 23,54 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 19,06 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 23,93 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 19,06 $ |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 1 629,79M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 100,61M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,46 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 5,66 % |
| Performance sur 1 mois | 8,59 % |
| Performance sur 3 mois | -10,66 % |
| Performance sur un an | -10,95 % |
| Performance sur 2 ans | 7,38 % |
| Performance sur 3 ans | 1,51 % |
| Performance sur 5 ans | 133,93 % |
Risque sur 3 ans  |
25,78 % |
| Risque sur 10 ans |
27,49 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 1,62 %
- 5 ans 15,69 %
- 10 ans 0,05 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
