Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 23,73 $ |
| Valeur indicative en Euro | 20,35 € |
| Date | 03/12/2025 |
| Dernière variation | 0,85 % |
| Valeur liquidative précédente | 23,53 $ (02/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 23,96 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 19,06 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 23,96 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 19,06 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 640,73M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 105,53M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,27 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,39 % |
| Performance sur 1 mois | 3,10 % |
| Performance sur 3 mois | 3,27 % |
| Performance sur un an | -6,98 % |
| Performance sur 2 ans | 2,93 % |
| Performance sur 3 ans | -0,34 % |
| Performance sur 5 ans | 133,83 % |
Risque sur 3 ans  |
20,35 % |
| Risque sur 10 ans |
27,31 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 2,71 %
- 5 ans 17,23 %
- 10 ans 4,16 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
