Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 19,53 € |
| Date | 26/08/2025 |
| Dernière variation | -0,10 % |
| Valeur liquidative précédente | 19,55 € (25/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 22,62 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 17,25 € |
| Cours + haut sur 1 an | 23,00 € |
| Cours + bas sur 1 an | 17,25 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 1 736,23M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 106,02M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,56 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,57 % |
| Performance sur 1 mois | 1,67 % |
| Performance sur 3 mois | 4,38 % |
| Performance sur un an | -6,91 % |
| Performance sur 2 ans | -0,81 % |
| Performance sur 3 ans | -5,19 % |
| Performance sur 5 ans | 134,74 % |
Risque sur 3 ans  |
22,43 % |
| Risque sur 10 ans |
26,01 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 5,72 %
- 5 ans 18,61 %
- 10 ans 3,19 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
