Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 19,73 € |
| Date | 22/12/2025 |
| Dernière variation | 0,36 % |
| Valeur liquidative précédente | 19,66 € (19/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 22,62 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 17,25 € |
| Cours + haut sur 1 an | 22,62 € |
| Cours + bas sur 1 an | 17,25 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 640,73M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 105,53M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,60 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,30 % |
| Performance sur 1 mois | -1,65 % |
| Performance sur 3 mois | 1,23 % |
| Performance sur un an | -2,47 % |
| Performance sur 2 ans | 0,82 % |
| Performance sur 3 ans | 1,96 % |
| Performance sur 5 ans | 130,22 % |
Risque sur 3 ans  |
20,30 % |
| Risque sur 10 ans |
25,91 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 2,71 %
- 5 ans 17,23 %
- 10 ans 4,16 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
