Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 70,99 $ |
| Valeur indicative en Euro | 60,88 € |
| Date | 03/12/2025 |
| Dernière variation | 0,98 % |
| Valeur liquidative précédente | 70,30 $ (02/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 70,63 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 46,71 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 70,63 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 46,71 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 688M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 14,84M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 35,56 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,53 % |
| Performance sur 1 mois | 5,00 % |
| Performance sur 3 mois | 13,12 % |
| Performance sur un an | 27,92 % |
| Performance sur 2 ans | 0,41 % |
| Performance sur 3 ans | 16,80 % |
| Performance sur 5 ans | 30,87 % |
Risque sur 3 ans  |
22,82 % |
| Risque sur 10 ans |
30,47 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 9,04 %
- 5 ans 5,54 %
- 10 ans 4,61 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
