Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/01/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 70,81 $ |
| Valeur indicative en Euro | 60,68 € |
| Date | 15/01/2026 |
| Dernière variation | 0,55 % |
| Valeur liquidative précédente | 70,42 $ (14/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 70,69 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 67,99 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 71,40 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 48,46 $ |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 652,97M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 14,6M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 4,99 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,88 % |
| Performance sur 1 mois | 2,09 % |
| Performance sur 3 mois | 10,51 % |
| Performance sur un an | 29,34 % |
| Performance sur 2 ans | -3,66 % |
| Performance sur 3 ans | 18,30 % |
| Performance sur 5 ans | 24,08 % |
Risque sur 3 ans  |
22,48 % |
| Risque sur 10 ans |
30,44 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 8,99 %
- 5 ans 3,03 %
- 10 ans 5,10 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
