Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/10/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 63,98 $ |
| Valeur indicative en Euro | 54,78 € |
| Date | 17/10/2025 |
| Dernière variation | -0,17 % |
| Valeur liquidative précédente | 64,09 $ (16/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 67,27 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 46,71 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 67,27 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 46,71 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 688,96M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 14,42M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 22,98 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,08 % |
| Performance sur 1 mois | -1,99 % |
| Performance sur 3 mois | 6,17 % |
| Performance sur un an | 5,71 % |
| Performance sur 2 ans | 2,81 % |
| Performance sur 3 ans | 1,58 % |
| Performance sur 5 ans | 42,20 % |
Risque sur 3 ans  |
23,29 % |
| Risque sur 10 ans |
30,52 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 10,76 %
- 5 ans 9,02 %
- 10 ans 4,55 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
