Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/03/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 92,15 $ |
| Valeur indicative en Euro | 77,95 € |
| Date | 03/03/2026 |
| Dernière variation | -5,23 % |
| Valeur liquidative précédente | 97,24 $ (02/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 99,03 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 84,84 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 99,03 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 59,18 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 72 071,87MYen |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 1 680,53MYen |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 9,07 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -4,55 % |
| Performance sur 1 mois | 4,19 % |
| Performance sur 3 mois | 10,39 % |
| Performance sur un an | 25,41 % |
| Performance sur 2 ans | 36,10 % |
| Performance sur 3 ans | 53,47 % |
| Performance sur 5 ans | 33,06 % |
Risque sur 3 ans  |
17,21 % |
| Risque sur 10 ans |
20,76 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 28,04 %
- 5 ans 15,53 %
- 10 ans 12,39 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
