Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 70,15 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | 0,36 % |
| Valeur liquidative précédente | 69,90 € (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 70,86 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 59,69 € |
| Cours + haut sur 1 an | 70,86 € |
| Cours + bas sur 1 an | 59,69 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 17 249,37M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 1 310,92M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,83 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,54 % |
| Performance sur 1 mois | -0,85 % |
| Performance sur 3 mois | 2,93 % |
| Performance sur un an | 1,14 % |
| Performance sur 2 ans | 20,00 % |
| Performance sur 3 ans | 24,73 % |
| Performance sur 5 ans | 31,10 % |
Risque sur 3 ans  |
9,53 % |
| Risque sur 10 ans |
10,80 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 11,16 %
- 5 ans 4,87 %
- 10 ans 5,80 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
| Fiche pour Digital Capi Prime | Télécharger |
